尊敬的客戶:
“建行財富三號” 二期股權投資類人民幣信託理財産品(簡稱“建行財富三號二期”)于2007年9月21日正式成立,期限7年,本産品于2014年9月21日到期。近期將對該産品進行到期第二次兌付收益分配,現將我行兌付工作細節公告如下:
一、本金及收益分配情況
2012年1月20日第一次提前兌付本金為初始募集金額(不含認購費)的25.375%;
2012年8月9日第二次提前兌付本金為初始募集金額(不含認購費)的9.625%;
2012年9月13日第三次提前兌付本金為初始募集金額(不含認購費)的56.94%;
2012年9月29日第四次提前兌付本金為初始募集金額(不含認購費)的8.06%,並提前兌付部分收益為初始募集金額(不含認購費)的7.548%。
2013年2月6日第五次提前兌付部分收益為初始募集金額(不含認購費)的18.70%。
2014年8月29日第六次提前兌付部分收益為初始募集金額(不含認購費)的10.71%。
2014年9月28日到期第一次兌付收益為初始募集金額(不含認購費)的21.76%。
本次到期第二次兌付收益為初始募集金額(不含認購費)的1.7%。
二、由於“建行財富三號二期”所投資的基礎資産“中信錦繡二號”目前仍持有極少量非現金形態的股權資産,並在信託財産變現完畢後進行清算和信託財産的再次分配。待再次分配時間確定後,我行將及時進行公告通知。
特此公告。
中國建設銀行股份有限公司
2017年9月7日