中國建設銀行重慶市分行“乾元—日日鑫”（按日）開放式
資産組合型人民幣理財産品終止及清算公告
(2021年9月30日)
尊敬的客戶：
根據與投資者的約定，中國建設銀行發行的“乾元—日日鑫”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品已經到期並完成資金兌付，現將有關情況公告如下:
| 産品名稱 |
産品代碼 |
登記編碼 |
産品成立日 |
産品到期日 |
産品兌付日 |
産品存續期限（天） |
託管費率 |
銷售費率 |
|
| “乾元—日日鑫”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品 |
CQ072016001008Y01 |
C1010516002092 |
2016/3/17 |
2021/9/28 |
2021/9/29 |
2021 |
0.02% |
0.1% |
|
該産品存續期間各階段收益率如下：
| 時間段 |
持有天數（天） |
收益率（%） |
| 2016年3月14日至2016年8月8日（不含） |
0-7天（不含） |
2.3 |
| 7-14天（不含） |
2.4 |
|
| 14-28天（不含） |
3 |
|
| 28-60天（不含） |
3.3 |
|
| 60-90天（不含） |
3.5 |
|
| 90-120天（不含） |
3.6 |
|
| 120-180天（不含） |
3.7 |
|
| 180-300天（不含） |
3.9 |
|
| 300天以上 |
4.1 |
|
| 2016年8月8日至2017年5月5日（不含） |
0-30天（不含） |
2.2 |
| 30-60天（不含） |
2.7 |
|
| 60-90天（不含） |
3.2 |
|
| 90-180天（不含） |
3.5 |
|
| 180-365天（不含） |
3.7 |
|
| 365天及以上 |
3.9 |
|
| 2017年5月5日至2019年10月10日（不含） |
0-30天（不含） |
2.7 |
| 30-60天（不含） |
3.2 |
|
| 60-90天（不含） |
3.4 |
|
| 90-180天（不含） |
3.5 |
|
| 180-365天（不含） |
3.7 |
|
| 365天及以上 |
3.9 |
|
| 2019年10月10日至2020年6月1日（不含） |
0-30天（不含） |
2.5 |
| 30-60天（不含） |
2.9 |
|
| 60-90天（不含） |
3.1 |
|
| 90-180天（不含） |
3.2 |
|
| 180-365天（不含） |
3.4 |
|
| 365天及以上 |
3.6 |
|
| 2020年6月1日至2021年9月28日（不含） |
0-30天（不含） |
2.5 |
| 30-60天（不含） |
2.8 |
|
| 60-90天（不含） |
3 |
|
| 90-180天（不含） |
3.1 |
|
| 180-365天（不含） |
3.3 |
|
| 365天及以上 |
3.5 |
本理財産品已按照説明書中關於資産的投資類型和比例的約定進行投資，所投資非標準化債權資産已進行披露，産品運作收益超出客戶實際年化收益率、託管費率及銷售費率的部分將作為産品的浮動管理費用，到期收益分配詳見産品説明書。
敬請登錄我行官網查看本行正在銷售的其他理財産品。
特此公告。
中國建設銀行股份有限公司重慶市分行
2021年9月30日
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