中國建設銀行-“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200901

“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20200901

發佈時間：2020-09-07

“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年9月1日産品美元單位凈值為0.218994元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.97%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣1.493145元，贖回單位凈值為人民幣1.493145元。

時間	産品美元單位凈值	漲跌幅	“亞洲創富精選”産品	“亞洲創富精選”産品
時間	産品美元單位凈值	漲跌幅	人民幣申購單位凈值	人民幣贖回單位凈值
2020/9/1	0.218994	0.97%	1.493145	1.493145
2020/8/25	0.216884	0.83%	1.484484	1.484484
2020/8/18	0.21509	1.14%	1.485648	1.485648
2020/8/11	0.212669	1.09%	1.474477	1.474477
2020/8/4	0.21038	1.16%	1.463298	1.463298
2020/7/28	0.207967	-0.38%	1.448345	1.448345
2020/7/21	0.208754	2.58%	1.459295	1.459295
2020/7/14	0.203502	-0.20%	1.421909	1.421909
2020/7/7	0.20391	5.32%	1.423985	1.423985
2020/6/30	0.19361	-1.00%	1.366231	1.366231
2020/6/23	0.195562	2.23%	1.384733	1.384733
2020/6/16	0.191302	-1.22%	1.354574	1.354574
2020/6/9	0.193659	3.10%	1.370234	1.370234
2020/6/2	0.187835	3.69%	1.329064	1.329064
2020/5/26	0.181153	1.89%	1.286277	1.286277
2020/5/19	0.177801	1.73%	1.266743	1.266743
2020/5/12	0.174775	2.01%	1.239399	1.239399
2020/5/5	0.171337	0.63%	1.211182	1.211182
2020/4/28	0.170268	2.53%	1.203622	1.203622
2020/4/21	0.166065	-0.75%	1.172469	1.172469
2020/4/14	0.167321	3.42%	1.181905	1.181905
2020/4/7	0.161782	3.15%	1.137813	1.137813
……	……	……	……	……
2007/10/2	0.132892	——	1