一、産品基本情況
2011年6月22日,中國建設銀行重慶市分行(以下簡稱:建行)“乾元”2011年第002期信託受益權轉讓型理財産品(以下簡稱:産品)開始募集,産品預期最高年化收益率5.80%/年,産品到期日為2012年2月26日,本益兌付日為2012年3月2日。
二、産品項下基礎資産
編號為重慶信託(XT)字第1101102號的“喜地山”單一資金信託項下第貳期信託資金對應的受益權。
三、理財本益兌付和産品終止情況
建行按協議和説明書的約定,于2012年3月2日向産品投資者兌付了理財本益,達到了約定收益率。
自2012年3月2日起,産品正式終止。
四、産品收費情況
在扣除信託報酬(0.80%/年)、託管費(0.10%/年)及相關稅費後産品實際收益率超過了産品預期最高收益率,超過部分為産品管理費(0.9%/年)與産品銷售費(1.20%/年)。
特此公告!
中國建設銀行股份有限公司重慶市分行
二○一二年三月二日