一、産品募集情況
截止2014年4月1日,重慶建行“自動理財賬戶業務”2014年第011期理財産品(以下簡稱:産品)募集期限屆滿,産品募集資金總額為2.0億元。超過了産品説明書約定的募集下限(1.0億元)。我行宣佈:從本公告發佈之日起産品有效成立。
二、産品基本要素
1.産品類型:非保本浮動收益型人民幣理財産品
2.産品募集期:2014年3月28日至2014年4月1日
3.産品投資期限:88天(2014年4月2日-2014年6月29日)
4.産品本益兌付日:2014年6月30日(遇節假日順延)
5.理財預期最高收益率: 5.50%/年;
三、産品項下基礎資産
以建信基金管理有限責任公司名義存放于建設銀行北京市分行的同業存款。
四、參與主體
産品管理人為建信基金管理有限責任公司,託管人為中國建設銀行股份有限公司。
五、産品相關費用收取情況
根據産品説明書約定:
本産品託管費率:0.06%/年;産品單次投資運作期間,託管費用以單次投資金額(即單次投資歸集資金金額)為基礎計提。單次投資到期後,託管費用將從産品中直接扣除。
基金專戶管理費:0.1%/年;産品單次投資運作期間,基金專戶管理費以單次投資期間投資于基金專戶的資金為基礎計提。單次投資到期後,基金專戶管理費將從産品中直接扣除。
産品銷售費:扣除上述固定費用後,如果産品實際獲得的收益率達到産品預期年化收益率,則對於超出預期年化收益率以上的部分將作為銷售費,由産品發行人收取。
我行將在産品終止時對産品實際運作情況及相關費率進行公告。
備註:本公告不具法律效力,具體産品要素等以産品項下理財協議和産品説明書為準。
特此公告!
中國建設銀行股份有限公司重慶市分行
二○一四年四月二日