一、産品基本情況 2013年12月6日,中國建設銀行重慶市分行(以下簡稱:建行)自動理財賬戶業務2013年第016期理財産品(以下簡稱:産品)成立,投資期限110天,理財預期最高年化收益率5.60%/年,産品到期日為2014年3月26日,理財本益兌付日為2014年3月27日。 二、産品項下基礎資産 以建信基金管理有限責任公司名義存放于興業銀行的同業存款,投資比例100%。 三、理財本益兌付和産品終止情況 建行按協議和説明書的約定,于2014年3月27日向産品投資者兌付了理財本益,達到了預期收益率。即日起,産品正式終止。 四、産品實際收費情況 在扣除託管費(0.06%/年)及基金專戶管理費(0.1%/年)後,産品實際投資收益率超過了理財預期最高收益率,超過部分為産品銷售費(約0.84%/年)。 特此公告! 中國建設銀行股份有限公司重慶市分行 二○一四年三月二十七日 |