一、産品基本情況
2014年1月23日,中國建設銀行重慶市分行(以下簡稱:建行)自動理財賬戶業務2014年第003期理財産品(以下簡稱:産品)成立,投資期限66天,理財預期最高年化收益率: 5.75%。産品到期日為2014年3月27日,理財本益兌付日為2014年3月28日。
二、産品項下基礎資産
以建信基金管理有限責任公司名義存放于建設銀行北京分行的同業存款,投資比例100%。
三、理財本益兌付和産品終止情況
建行按協議和説明書的約定,于2014年3月28日向産品投資者兌付了理財本益,達到了預期收益率。即日起,産品正式終止。
四、産品實際收費情況
在扣除託管費(0.06%/年)及基金專戶管理費(0.1%/年)後,産品實際投資收益率超過了理財預期最高收益率,超過部分為産品銷售費(約0.0033%/年)。
特此公告!
中國建設銀行股份有限公司重慶市分行
二○一四年三月二十八日