報告日:2016年4月30日
中國建設銀行重慶市分行“乾元—日日鑫”(按日)開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年3月17日正式成立。截至報告日,本産品規模為2,943,885,637.1元。
一、産品基本情況
産品管理人:中國建設銀行重慶市分行
産品託管人:中國建設銀行重慶市分行
産品成立日:2016年3月17日
産品到期日:8年,中國建設銀行重慶市分行有權提前終止産品
二、報告期投資者實際收益率
截至報告日,産品運作期為45個自然日。根據2016年3月第1版産品説明書的約定,2016年4月1日至2016年4月30日投資者實際收益率如下表所示:
投資期 |
1點T<7 |
7點T<14 |
14點T<28 |
28點T<60 |
60點T<90 |
90點T<120 |
120點T<180 |
180點T<300 |
T點300 |
投資者實際收益率 |
2.30% |
2.40% |
3.00% |
3.10% |
3.50% |
3.60% |
3.70% |
3.90% |
4.10% |
其中:T為投資期,單位:天
相關收益及計算方法,請具體查閱産品説明書或收益率調整公告(如有)。
三、産品投資組合詳細情況
(二)融資類資産的行內評級構成
(三)融資類資産的行業佔比構成
(四)投資資産的期限結構
四、産品整體運作情況
(一)自本産品成立起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
(二)截至本報告日,本産品沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行重慶市分行
2016年5月10日