“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第7期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第7期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800023)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年5月22日 |
1.084728 |
10,304,917.09 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年5月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第12期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第12期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800028)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.079267 |
50,380,168.08 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第13期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第13期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800029)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.080808 |
84,638,041.28 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第15期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第15期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800031)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.079968 |
42,431,941.28 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第16期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第16期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800032)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.077468 |
35,319,408.15 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第17期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第17期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800033)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.078989 |
67,113,090.68 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第18期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第18期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800034)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.077187 |
64,501,938.22 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第19期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第19期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800035)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.078009 |
95,770,362.08 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第21期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第21期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800037)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.077031 |
48,024,795.81 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第23期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第23期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800039)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.076554 |
53,827,719.56 |
中國建設銀行股份有限公司
2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第25期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第25期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800041)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.074515 |
99,403,344.40 |
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2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第27期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第27期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800043)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.072637 |
106,319,754.36 |
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2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第29期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2018年第29期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800045)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.071678 |
55,630,815.36 |
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2020年05月26日
“乾元-私享”(凈鑫凈利)2019年第3期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品凈值公告
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“乾元-私享”(凈鑫凈利)2019年第3期封閉式凈值型私人銀行人民幣理財産品(産品編號GD07SXGS201800053)凈值公佈如下:
凈值日期 |
份額凈值 |
資産凈值 |
2020年05月22日 |
1.060036 |
29,246,381.45 |
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2020年05月26日