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“亞洲創富精選”QDII産品凈值公告20201217
“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2020年12月17日産品美元單位凈值為0.250324元，美元凈值較前一個資訊公告上漲0.00%。按照約定匯率折算，産品提前終止日單位凈值為人民幣1.637194元。
| 時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品 人民幣申購單位凈值 |
“亞洲創富精選”産品 人民幣贖回單位凈值 |
| 2020-12-17 |
0.250324 |
0.00% |
—— |
1.637194 |
| 2020-12-16 |
0.250332 |
-1.23% |
—— |
1.637246 |
| 2020-12-8 |
0.253462 |
1.29% |
1.654093 |
1.654093 |
| 2020-12-1 |
0.250232 |
0.84% |
1.633064 |
1.633064 |
| 2020-11-24 |
0.24815 |
2.15% |
1.629229 |
1.629229 |
| 2020-11-17 |
0.242933 |
2.30% |
1.590458 |
1.590458 |
| 2020-11-10 |
0.237469 |
4.76% |
1.561121 |
1.561121 |
| 2020-11-03 |
0.226678 |
-0.23% |
1.492516 |
1.492516 |
| 2020-10-27 |
0.227209 |
-0.61% |
1.518279 |
1.518279 |
| 2020-10-20 |
0.228596 |
-0.11% |
1.525878 |
1.525878 |
| 2020-10-13 |
0.228844 |
4.00% |
1.530051 |
1.530051 |
| 2020-10-6 |
0.22005 |
2.24% |
1.491852 |
1.491852 |
| 2020-9-29 |
0.215237 |
-0.52% |
1.459223 |
1.459223 |
| 2020-9-22 |
0.216371 |
-1.16% |
1.466909 |
1.466909 |
| 2020-9-15 |
0.21891 |
1.77% |
1.476570 |
1.476570 |
| 2020-9-8 |
0.215098 |
-1.78% |
1.466560 |
1.466560 |
| 2020-9-1 |
0.218994 |
0.97% |
1.493145 |
1.493145 |
| 2020-8-25 |
0.216884 |
0.83% |
1.484484 |
1.484484 |
| 2020-8-18 |
0.21509 |
1.14% |
1.485648 |
1.485648 |
| 2020-8-11 |
0.212669 |
1.09% |
1.474477 |
1.474477 |
| 2020-8-4 |
0.21038 |
1.16% |
1.463298 |
1.463298 |
| 2020-7-28 |
0.207967 |
-0.38% |
1.448345 |
1.448345 |
| …… |
…… |
…… |
…… |
…… |
| 2007-10-02 |
0.132892 |
—— |
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