上證180交易型開放式指數證券投資基金基金合同
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金託管人：中國建設銀行股份有限公司
二○○六年三月
目 錄
一、前言
二、釋義
三、基金的基本情況
（一）基金的名稱
（二）基金的類別
（三）基金的運作方式
（四）基金的投資目標
（五）最低募集規模
（六）基金份額面值和認購費用
（七）標的指數
（八）基金存續期限
四、基金份額的發售
（一）基金份額的發售時間、發售方式、發售對象
（二）基金份額的認購
（三）基金份額的認購和持有限額
五、基金備案
（一）基金備案的條件
（二）基金募集失敗
（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資金數額
六、基金份額折算與變更登記
（一）基金份額折算的時間
（二）基金份額折算的原則
（三）基金份額折算的方法
七、基金份額的交易
（一）基金上市
（二）基金份額的上市交易
（三）終止上市交易
八、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
（二）申購和贖回的開放日及時間
（三）申購和贖回的原則
（四）申購和贖回的程式
（五）申購和贖回的數額限制
（六）申購、贖回的對價和費用
（七）暫停申購、贖回的情形
（八）集合申購與其他服務
九、基金的非交易過戶等其他業務
十、基金認購、申購和贖回等業務的代理
十一、基金合同當事人及權利義務
（一）基金管理人
（二）基金託管人
（三）基金份額持有人
（四）基金管理人的權利
（五）基金管理人的義務
（六）基金託管人的權利
（七）基金託管人的義務
（八）基金份額持有人的權利
（九）基金份額持有人的義務
十二、基金份額持有人大會
十三、基金管理人、基金託管人的更換條件和程式
（一）基金管理人的更換
（二）基金託管人的更換
（三）基金管理人與基金託管人同時更換
十四、基金的託管
十五、基金份額的登記
十六、基金的投資
（一）投資目標
（二）投資範圍
（三）投資策略
（四）業績比較基準
（五）風險收益特徵
（六）投資限制
（七）基金的融資
十七、基金的財産
（一）基金資産總值
（二）基金資産凈值
（三）基金財産的賬戶
（四）基金財産的處分
十八、基金資産的估值
（一）估值日
（二）估值方法
（三）估值對象
（四）估值程式
（五）估值錯誤的處理
（六）暫停估值的情形
（七）基金凈值的確認
（八）特殊情況的處理
十九、基金的費用與稅收
二十、基金的收益與分配
（一）基金收益的構成
（二）基金凈收益
（三）收益分配原則
（四）基金收益分配方案
（五）基金收益分配的時間和程式
二十一、基金的會計和審計
（一）基金會計政策
（二）基金審計
二十二、基金的資訊披露
（一）招募説明書
（二）基金合同、託管協議
（三）基金份額發售公告
（四）基金合同生效公告
（五）基金份額折算日公告、基金份額折算結果公告
（六）基金開始申購、贖回公告
（七）基金份額上市交易公告書
（八）基金資産凈值公告、基金份額凈值公告、基金份額累計凈值公告
（九）申購、贖回清單
（十）基金年度報告、基金半年度報告、基金季度報告
（十一）臨時報告與公告
（十二）澄清公告
（十三）基金份額持有人大會決議
（十四）中國證監會規定的其他資訊
（十五）資訊披露文件的存放與查閱
二十三、基金合同的變更、終止與基金財産的清算
（一）基金合同的變更
（二）基金合同的終止
（三）基金財産的清算
二十四、違約責任
二十五、爭議的處理
二十六、基金合同的效力
二十七、其他事項
附件：基金合同摘要
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