華安宏利股票型證券投資基金基金合同
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金託管人：中國建設銀行股份有限公司
二零零六年八月
目 錄
一、前言
二、釋義
三、基金的基本情況
（一）基金的名稱
（二）基金的類別
（三）基金的運作方式
（四）基金的投資目標
（五）基金的最低募集份額總額
（六）基金份額面值和認購費用
（七）基金存續期限
四、基金份額的發售
（一）基金份額的發售時間、發售方式、發售對象
（二）基金份額的認購
（三）基金份額認購金額的限制
五、基金備案
（一）基金備案的條件
（二）基金募集失敗
（三）基金存續期內的基金份額持有人數量和資金數額
六、基金份額的申購與贖回
（一）申購和贖回場所
（二）申購和贖回的開放日及時間
（三）申購與贖回的原則
（四）申購與贖回的程式
（五）申購和贖回的金額
（六）申購和贖回的價格、費用及其用途
（七）申購和贖回的註冊登記
（八）拒絕或暫停申購的情形
（九）暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
（十）鉅額贖回的情形及處理方式
（十一）暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
（十二）基金轉換
（十三）基金的非交易過戶、凍結與質押
（十四）基金份額的轉託管
七、基金合同當事人及權利義務
八、基金份額持有人大會
九、基金管理人、基金託管人的更換條件和程式
十、基金的託管
十一、基金份額的登記
十二、基金的投資
（一）投資目標
（二）投資範圍
（三）投資理念
（四）投資策略
（五）業績比較基準
（六）風險收益特徵
（七）投資限制
（八）基金的融資
十三、基金的財産
（一）基金資産總值
（二）基金資産凈值
（三）基金財産的賬戶
（四）基金財産的處分
十四、基金資産的估值
（一）估值日
（二）估值方法
（三）估值對象
（四）估值程式
（五）估值錯誤的處理
（六）暫停估值的情形
（七）基金凈值的確認
（八）特殊情況的處理
十五、基金的費用與稅收
十六、基金的收益與分配
（一）基金收益的構成
（二）基金凈收益
（三）收益分配原則
（四）收益分配方案
（五）收益分配的時間和程式
十七、基金的會計和審計
（一）基金的會計政策
（二）基金的審計
十八、基金的資訊披露
（一）招募説明書
（二）基金合同、託管協議
（三）基金份額發售公告
（四）基金合同生效公告
（五）基金開始申購、贖回公告
（六）基金資産凈值公告、基金份額凈值公告、基金份額累計凈值公告
（七）基金份額申購、贖回價格公告
（八）基金年度報告、基金半年度報告、基金季度報告
（九）臨時報告與公告
（十）澄清公告
（十一）基金份額持有人大會決議
（十二）中國證監會規定的其他資訊
（十三）資訊披露文件的存放與查閱
十九、基金合同的變更、終止與基金財産的清算
（一）基金合同的變更
（二）本基金合同的終止
（三）基金財産的清算
二十、違約責任
二十一、爭議的處理
二十二、基金合同的效力
二十三、其他事項
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