基金託管人： 中國建設銀行股份有限公司
二零零五年九月
目 錄
一、託管協議當事人
二、託管協議的依據、目的和原則
三、基金託管人與基金管理人之間的業務監督與核查
四、基金資産保管
五、投資指令的發送、確認與執行
六、交易安排
七、基金認購、申購、贖回及分紅資金的清算
八、基金資産估值、基金資産凈值計算與復核
九、投資組合比例監控
十、基金收益分配
十一、基金份額持有人名冊的登記與保管
十二、基金的資訊披露
十三、基金有關文件和檔案的保存
十四、基金託管人報告
十五、基金管理人和基金託管人的更換
十六、基金管理費、基金託管費及其他費用
十七、禁止行為
十八、違約責任
十九、凈值差錯處理
二十、爭議處理和適用法律
二十一、託管協議的效力
二十二、託管協議的修改與終止
二十三、其他事項
二十四、託管協議當事人簽章、簽訂地、簽訂日
基金管理人：上投摩根富林明基金管理有限公司
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