基金管理人：東方基金管理有限責任公司 基金託管人： 中國建設銀行
目 錄
一、託管協議當事人 1
二、託管協議的依據、目的和原則 2
三、基金託管人與基金管理人之間的業務監督與核查 3
四、基金財産保管 4
五、投資指令的發送、確認與執行 6
六、交易安排 8
七、基金認購、申購、贖回及分紅資金的清算 9
八、基金資産估值、基金資産凈值計算與復核 11
九、投資組合比例監控 14
十、基金收益分配 14
十一、基金份額持有人名冊的登記與保管 15
十二、基金的資訊披露 15
十三、基金有關文件和檔案的保存 16
十四、基金託管人報告 17
十五、基金管理人和基金託管人的更換 17
十六、基金管理費、基金託管費及其他費用 19
十七、禁止行為 20
十八、違約責任 21
十九、凈值差錯處理 22
二十、爭議處理和適用法律 22
二十一、託管協議的效力 23
二十二、託管協議的修改與終止 23
二十三、其他事項 23
二十四、託管協議當事人簽章、簽訂地、簽訂日 25
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