華安宏利股票型證券投資基金託管協議
基金管理人：華安基金管理有限公司
基金託管人：中國建設銀行股份有限公司
二零零六年八月
目 錄
一、基金託管協議當事人
（一）基金管理人
（二）基金託管人
二、基金託管協議的依據、目的和原則
（一）訂立託管協議的依據
（二）訂立託管協議的目的
（三）訂立託管協議的原則
三、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查
四、基金管理人對基金託管人的業務核查
五、基金財産的保管
（一）基金財産保管的原則
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
（三）基金資金賬戶的開立和管理
（四）基金證券賬戶的開立和管理
（五）債券託管專戶的開設和管理
（六）其他賬戶的開立和管理
（七）基金財産投資的有關有價憑證等的保管
（八）與基金財産有關的重大合同的保管
六、指令的發送、確認及執行
（一）基金管理人對發送指令人員的書面授權
（二）指令的內容
（三）指令的發送、確認及執行的時間和程式
（四）基金管理人發送錯誤指令的情形和處理程式
（五）基金託管人依照法律法規暫緩、拒絕執行指令的情形和處理程式
（六）基金託管人未按照基金管理人指令執行的處理方法
（七）更換被授權人員的程式
（八）其他事項
七、交易及清算交收安排
（一）選擇代理證券買賣的證券經營機構
（二）基金投資證券後的清算交收安排
（三）基金申購和贖回業務處理的基本規定
（四）申購資金
（五）贖回資金
（六）基金轉換
（七）基金現金分紅
（八）基金融資
八、基金資産凈值計算和會計核算
（一）基金資産凈值的計算、復核與完成的時間及程式
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
（四）暫停估值與公告基金份額凈值的情形
（五）基金會計制度
（六）基金賬冊的建立
（七）基金財務報表與報告的編制和復核
（八）基金管理人應每週向基金託管人提供基金業績比較基準的基礎數據和編制結果 8-5
九、基金收益分配
（一）基金收益分配的原則
（二）基金收益分配的時間和程式
十、基金資訊披露
（一）保密義務
（二）資訊披露的內容
（三）基金託管人和基金管理人在資訊披露中的職責和資訊披露程式
十一、基金費用
十二、基金份額持有人名冊的保管
十三、基金有關文件檔案的保存
十四、基金管理人和基金託管人的更換
十五、禁止行為
十六、託管協議的變更、終止與基金財産的清算
（一）託管協議的變更程式
（二）基金託管協議終止出現的情形
（三）基金財産的清算
十七、違約責任
十八、爭議解決方式
十九、託管協議的效力
二十、其他事項
客戶服務
自助服務
建行客服
聯繫我們
