目錄
一、前言
二、釋義
三、基金的基本情況
四、基金份額的發售
五、基金備案
六、基金份額的上市交易
七、基金份額的申購、贖回與轉換
八、基金的轉託管、非交易過戶、凍結、質押等業務
九、基金合同當事人及權利義務
十、基金份額持有人大會
十一、基金管理人、基金託管人的更換條件和程式
十二、基金的託管
十三、基金份額的登記
十四、基金的投資
十五、基金的財産
十六、基金資産的估值
十七、交易的清算與交割
十八、基金的費用與稅收
十九、基金的收益與分配
二十、基金的會計和審計
二十一、基金的資訊披露
二十二、基金合同的變更、終止與基金財産的清算
二十三、違約責任
二十四、爭議的處理
二十五、基金合同的效力
二十六、其他事項
附件下載:嘉實恒生中國企業指數證券投資基金(QDII-LOF)基金合同