目 錄
一、基金託管協議當事人. 1-1
二、基金託管協議的依據、目的和原則. 2-1
三、基金託管人對基金管理人的業務監督和核查. 3-1
四、基金管理人對基金託管人的業務核查. 4-1
五、基金財産的保管. 5-1
六、指令的發送、確認及執行. 6-1
七、交易及清算交收安排. 7-1
八、基金資産凈值計算和會計核算. 8-1
九、基金收益分配. 9-1
十、基金資訊披露. 10-1
十一、基金費用. 11-1
十二、基金份額持有人名冊的保管. 12-1
十三、基金有關文件檔案的保存. 13-1
十四、基金管理人和基金託管人的更換. 14-1
十五、禁止行為. 15-1
十六、託管協議的變更、終止與基金財産的清算. 16-1
十七、違約責任. 17-1
十八、爭議解決方式. 18-1
十九、託管協議的效力. 19-1
二十、其他事項. 20-1
二十一、託管協議的簽訂. 21-1
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