中國建設銀行-定向債務融資工具（PPN）

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定向債務融資工具（PPN）

發佈時間：2021-01-19

産品描述

定向債務融資工具是指具有法人資格的非金融企業向銀行間市場特定機構投資人（簡稱“定向投資人”）發行債務融資工具，並在特定機構投資人範圍內流通轉讓。

適用對象

具有法人資格的非金融企業

服務內容

建設銀行為發行人在銀行間市場發行債務融資工具提供承銷服務，主要包括融資方案設計，産品輔導、註冊文件製作、申報註冊、市場分析和發行窗口建議、債券銷售、後續管理等。

産品特點

票面價格隨行就市，參考發行日當天交易商協會同評級、同期限定價估值，根據企業資質不同在定價估值基礎上加減點差，但由於産品流動性較弱，融資成本較同期限、同評級的公募債券高，註冊金額不佔用凈資産額度；可不評級。