QDII投資託管

一、基本介紹

QDII是合格境內機構投資者（Qualified Domestic Institutional Investors）的簡稱，即根據《合格境內機構投資者境外證券投資管理試行辦法》，獲得中國證監會批准在中國境內募集資金，運用所募集的部分或者全部資金以資産組合方式進行境外證券投資管理的境內基金管理公司和證券公司等證券經營機構。QDII託管是指銀行通過與QDII簽訂《託管協議》，並依據相關法律法規，為QDII提供賬戶開立、資産保管、交易結算、會計核算、監督與報告等服務，相關境外資産的保管與結算由銀行委託的境外託管銀行負責辦理。

我國自2007年7月5日起開始施行QDII制度。

二、服務內容

1、賬戶開立：為QDII開立結算賬戶和證券託管賬戶，用於與境外證券登記結算等機構之間的資金結算和證券託管。

2、資産保管：安全保管QDII財産；保存QDII託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。

3、交易結算：依據客戶的結算指令及時完成客戶交易結算。

4、會計服務：為QDII提供會計賬務處理和資産估值等服務。

5、外匯服務：在QDII匯入本金或匯出本金及收益時，為其提供外匯匯兌服務。

6、客戶報告：按時以SWIFT、傳真或電子郵件等形式向客戶發送各種資金、證券頭寸、結算確認、資産估值以及公司股務等報告。

7、監管報告：按照監管機構要求，定期遞交各類統計報告。