即期外匯交易（spot）：資金交割在交易日之後兩個工作日內完成得交易。

遠期外匯交易(outright forward)：交易雙方在交易日約定貨幣對、匯率、金額、方向，但資金交割在交易日之後三個或三個工作日以上完成得交易。

掉期外匯交易(swap)：交易雙方約定在近端與遠端同時進行兩筆外匯資金的交換。在交易日，雙方約定交換的外匯幣種，匯率，方向，金額以及交換的時間。