服務功能

中國建設銀行認真履行託管人的各項職責，安全保管託管資産，根據託管資産管理人的投資指令，及時清算託管資産資金，準確核算託管資産，向客戶提供多樣化的服務：

1.賬戶管理。中國建設銀行作為託管人，負責開設和管理所託管資産在銀行的存款賬戶，並保管預留印鑒、印章，所有資金劃撥均通過託管人進行。

2.資産保管。安全保管客戶全部資産是託管銀行的主要職責之一。中國建設銀行為所託管資産設立獨立的賬戶，定期核對資産數量，確保託管資産完整。

3.資金清算。中國建設銀行負責根據託管資産管理人的指令進行資金劃撥，確保資金及時到賬。

4.會計核算與估值。中國建設銀行為託管資産建立獨立的會計賬冊，進行會計核算和估值，全面記錄其資金進出與投資運作。

5.監督。中國建設銀行依據有關規定和雙方約定，對託管資産的投資範圍和投資指令等內容進行監督。