企業年金基金託管

産品描述

負責保管企業年金基金財産，提供繳費歸集、待遇支付、資金清算、會計核算與估值、投資監督、資訊報告等服務，確保企業年金基金的安全。

適用對象

境內集團企業、大型企業、中型企業

服務內容

安全保管企業年金基金財産

以企業年金基金名義開設基金財産的資金賬戶和證券賬戶等

對所託管的不同企業年金基金財産分別設置賬戶，確保基金財産的完整和獨立

根據受託人指令，向投資管理人分配企業年金基金財産

及時辦理清算、交割事宜

負責企業年金基金會計核算和估值，復核、審查和確認投資管理人計算的基金財産凈值

根據受託人指令，向受益人發放企業年金待遇

定期與賬戶管理人、投資管理人核對有關數據

按照規定監督投資管理人的投資運作，並定期向受託人報告投資監督情況

定期向受託人提交企業年金基金託管和財務會計報告；定期向有關監管部門提交開展企業年金基金託管業務情況的報告

根據客戶需求，提供其他個性化服務