特定客戶資産託管

一、基本介紹

特定客戶資産託管業務是指由商業銀行擔任資産託管人，為基金管理公司向特定客戶募集的資金或者接受特定客戶委託的財産提供的資産託管服務。

目前特定客戶資産託管業務分為特定單個客戶資産託管業務（一對一專戶託管）和特定多個客戶資産託管業務（一對多專戶託管）。一對一專戶託管服務對象為特定單一機構客戶和個人客戶，初始委託金額不低於5000萬元。一對多專戶託管服務對象為委託投資金額不低於100萬元人民幣的自然人、法人、依法成立的組織或中國證監會認可的其他特定客戶，集合委託金額不低於5000萬元，戶數不超過200個。

二、服務內容   

　　中國建設銀行作為資産託管人，為客戶提供專業高效的資産保管、會計核算與估值、資金清算和交易監督等託管服務。
    1.資産保管業務：中國建設銀行負責安全保管委託資産財産；保存委託資産託管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料。
    2.資金清算業務：中國建設銀行按照委託資産合同的約定，根據資産管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜。
    3.投資運作監督：中國建設銀行按照國家有關法律、委託資産合同的規定，監督資産管理人的投資運作。
    4.會計核算業務：中國建設銀行對所託管的委託資産財産設置專門賬戶，確保委託資産財産的完整與獨立；辦理與委託資産託管業務活動有關的資訊披露事項；對委託資産財務會計報告、中期和年度委託資産報告出具意見；復核、審查資産管理人計算的委託資産財産凈值。