中國建設銀行-山西省分行

中國新債：鐵路總公司週三將發行200億元固息債，五年和20年各半

發佈時間：20180522

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路透上海5月22日-中國鐵路總公司週二公告，將於週三(23日)招標發行總額200億元人民幣固息債，五年和20期各半。

刊登在中國證券報的公告顯示，本次債券為今年第八期鐵路建設債券，採用單一利率（荷蘭式）招標方式，招標時間為5月23日10:00-11:00。五年期品種的招標利率區間為3.82%-4.82%，20年期品種利率區間為4.02%-5.02%。

本次債券的起息日和繳款日同為5月24日，牽頭主承銷商為中金公司和農業銀行。聯合主承銷商包括郵儲銀行、工商銀行、國開證券和中信證券。鐵路建設基金為債券提供擔保，中誠信國際信用評級公司對發行人主體和債券評級均為AAA。

根據發改委批復，2017年度中國鐵路建設債券發行規模3,000億元，在批復文件下達後到2018年底，採用跨年度方式發行，其中2017年發行1,400億元。

自1995年起截至本期債券發行前，發行人共發行鐵路建設債券15,887億元，其中已兌付1,032億元，尚未到期14,855億元；中期票據2,450億元，其中已兌付1,150億元，尚未到期1,300億元；短期融資券2,800億元，超短期融資券1,650億元，後兩者均已全部兌付。

截至5月9日，今年以來鐵路總公司在銀行間市場共發行了1,400億元的鐵路建設債券。

來源：路透中文網2018年5月22日