跨境財資-即期結售匯

 功能概述        
 使用銀企直聯即期結售匯服務，客戶可查詢即期匯率價格、提交真實性審核申請、進行即期結匯和購匯交易制單及後續交割及查詢操作。        
        
        
 業務詳情        
我行銀企直聯即期結售匯服務，包括以下幾大功能：
1.匯率價格查詢：NWFE01查詢即期匯率價格，NWFE10查詢該客戶的(TODAY)匯率優惠價格（若有），NWFE20查詢該客戶的(非TODAY)匯率優惠價格（若有）。
2.即期結售匯TODAY制單、成交：NWFE11錄入即期TODAY結售匯交易制單資訊，使用NWFE11介面返回的憑證號調用詢價介面（NWFE12），若同意以此價格成交，須在8秒內調用確認提交介面（NWFE13），最後用NWFE14即期結售匯交易結果查詢。
3.即期結售匯非TODAY制單、成交：NWFE21錄入即期非TODAY結售匯交易制單資訊，調用此介面前需先調用NWFE25查回非TODAY即期可交割日期，然後詢價後進行提交。NWFE26進行到期交割。
4.真實性審核申請、查詢、上傳附件。        
        
        
 準入條件        
1.在企業網銀開通即期結售匯並綁定相應賬戶。
2.具有獨立ERP系統的企業客戶。
3.開通銀企直聯服務。      
        
        
 API列表        
交易介面名稱       交易碼     交易説明
即期匯率查詢    NWFE01    查詢即期匯率，一次往返。
客戶價格查詢(TODAY)    NWFE10    查詢客戶價格(TODAY)，一次往返。
即期TODAY結售匯交易資訊錄入    NWFE11    需根據結售匯方向和項目類別，送可交易的外幣，人民幣賬戶組合,賬戶類型為開通匯率業務時設定。
即期TODAY結售匯交易詢價    NWFE12    調用詢價介面（NWFE12）前，需調用NWFE11介面返回的憑證號；調用詢價介面（NWFE12）後，若同意以此價格成交，須在8秒內調用確認提交介面（NWFE13）。
即期TODAY結售匯交易確認提交    NWFE13    調用詢價介面（NWFE13）前，需調用NWFE11介面返回的憑證號，並調用詢價介面（NWFE12）返回的合約編號，若同意以此價格成交，須在8秒內調用確認提交介面（NWFE13）。
即期結售匯交易結果查詢    NWFE14    調用此介面需上送NWFE13，NWFE23返回的合約編號。
非TODAY即期客戶價格查詢    NWFE20    調用此介面前需先調用NWFE25查回非TODAY即期可交割日期。
非TODAY即期結售匯交易資訊錄入    NWFE21    調用此介面前需先調用NWFE25查回非TODAY即期可交割日期。
非TODAY即期結售匯交易詢價    NWFE22    調用此介面前需先調用NWFE21介面返回憑證號。
非TODAY即期結售匯交易確認提交    NWFE23    調用此介面前，需先調用NWFE21介面返回憑證號，以及最新一次調用NWFE22返回的合約編號。
查詢非TODAY即期可交割日期    NWFE25    查詢非TODAY即期可交割日期，一次往返。
即期結售匯交割交易    NWFE26    調用此介面前，需先調用NWFE23返回合約編號。
結售匯真實性審核申請    NWFE50    結售匯真實性審核申請，一次往返。
結售匯真實性審核查詢    NWFE51    售匯真實性審核查詢，一次往返
結售匯真實性審核修改    NWFE52    調用此介面前，需先調用NWFE50返回申請編號。
結售匯真實性審核文件上傳    NWFE53    調用此介面前，需先調用NWFE50返回申請編號，上傳時需先調用6W0112(路徑填寫bill)將文件上傳至網銀系統，再調用此介面NWFE53將文件上傳至後端系統，一個單據最多可上傳10個附件。
        
        
 常見問題        
無