中國建設銀行-安徽省分行

中國建設銀行安徽省分行“乾元-同鑫攜利”開放式資産組合型人民幣理財産品2016年6月月度投資管理報告

發佈時間：2016-07-14

報告日期：2016年6月30日

中國建設銀行安徽省分行“乾元-同鑫攜利”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年4月26日成立。本次公佈的資訊為自産品成立日至2016 年6月的投資管理情況，供投資者參閱。

一、産品基本情況

産品管理人：中國建設銀行安徽省分行

産品託管人：中國建設銀行安徽省分行

産品成立日：2016年4月26日

産品到期日：無固定期限，中國建設銀行有權提前終止産品

二、報告期投資者實際收益率

截至2016年6月30日，産品運作期為65個自然日。根據産品説明書的約定，2016年4月26日至2016年6月30日投資者實際收益率如下表所示：

1天≤投資期＜7天，客戶預期年化收益率 2.1%；

7天≤投資期＜14天，客戶預期年化收益率 2.25% ；

14天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率 2.6%；

30天≤投資期＜60天，客戶預期年化收益率 3.3 %；

60天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率 3.4 %；

90天≤投資期＜120天，客戶預期年化收益率 3.65%；

120天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率3.75%；

180天≤投資期＜270天，客戶預期年化收益率 3.9%；

270天≤投資期＜360天，客戶預期年化收益率 4.0%；

投資期≥360天，客戶預期年化收益率4.2 %。

相關收益及計算方法，請具體查閱産品説明書或收益率調整公告（如有）。

三、産品投資組合詳細情況

（一）月度投資組合的基本情況

債券和貨幣市場工具	85.2%
融資類資産	14.8%

（二）月度配置融資類資産的建行內部評級構成（佔比）

A+	AA-	AA	AA+
17.36%	45.33%	32.59%	4.72%

（三）月度配置融資類資産的行業佔比構成

（四）債券和貨幣市場工具的期限結構

四、産品整體運作情況

（一）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

中國建設銀行安徽省分行

2016 年7月12日