報告日： 2019 年 6 月 30 日
中國建設銀行安徽分行乾元-鑫享事成私募凈值2018年第1期封閉式固定收益類凈值型人民幣理財産品于 2018 年 12月 21日正式成立，投資運作正常。截至報告日，本産品的産品凈值為410.742564萬元
一、報告期投資者實際收益率
2019年 6月 30 日，産品單位凈值為 1.0269。
相關計算方法，請具體查閱産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
截止 2019 年 6 月 30 日，本産品募集資金全部投資于非標準化債權資産和債券資産。
三、投資非標準化債權資産清單（見附錄一）
四、産品整體運作情況
（ 1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（ 2） 截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。
（ 3）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行安徽省分行
2019 年 7 月 3日
附件一：
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中國建設銀行安徽分行乾元-鑫享事成私募凈值2018年第1期封閉式固定收益類凈值型人民幣理財産品 |
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序號 |
融資客戶名稱 |
項目名稱 |
交易結構 |
剩餘融資期限(天) |
備註 |
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1 |
鳳陽縣經濟發展投資有限公司 |
鳳陽縣經濟發展投資有限公司非標準化債權資産 |
非標準化債權資産 |
119 |
投資于鳳陽縣經濟發展投資有限公司所持有的部分應收賬款的收益權，資金用於鳳陽縣經濟發展投資有限公司經營週轉或補充流動資金需求。 |
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