中國建設銀行-安徽省分行

中國建設銀行安徽省分行“乾元—鑫享事成”2019年第166期理財産品季度投資管理報告

發佈時間：2019-10-14

報告日：2019年9月30日

中國建設銀行安徽省分行“乾元—鑫享事成”2019年第166期理財産品于2019年6月25日正式成立。截至報告日，本産品規模為98,309,000.00元，杠桿水準符合監管要求。表單頂端

表單底端一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，本報告期內，投資者實際收益率如下表所示：

投資期（天）	92
投資者實際收益率(年化)	4.10%

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

産品名稱	募集起始日	募集結束日	産品成立日	産品到期日
“乾元—鑫享事成”2019年第166期理財産品	2019年6月21日	2019年6月23日	2019年6月25日	2020年1月7日

理財産品管理人：中國建設銀行安徽省分行

理財産品託管人：中國建設銀行安徽省分行

三、期末資産持倉

四、前十大投資資産明細

注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産

五、産品的流動性風險分析

如：由於産品存續期內，客戶無提前終止權，不可贖回本期産品，産品管理人會根據産品到期時間合理調整資産配置，以滿足産品的兌付資金需求，故投資組合流動性風險較低。

六、託管人報告

半年報及年度報告提供。

七、投資賬戶資訊

序號	賬戶類型	賬戶編號	賬戶名稱	開戶單位
1	託管賬戶	34050148860800000286-8851	中國建設銀行股份有限公司安徽省分行投資銀行理財産品託管專戶	中國建設銀行合肥鐘樓支行

八、報告期內關聯交易情況

（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券

無。

（二）其他重大關聯交易

無。

九、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）

十、産品整體運作情況

（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。

特此公告

中國建設銀行安徽省分行

2019年10月14日

附錄一

中國建設銀行安徽省分行“乾元—鑫享事成”2019年第166財産品投資非標準化債權及股權類資産清單

報告日：2019年9月30日

我行依照監管要求，現對中國建設銀行安徽省分行“乾元—鑫享事成”2019年第166期理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單披露如下：

除上述資産外，産品投資其他資産的風險狀況：

到期收益分配詳見産品説明書。