股權類人民幣理財産品運作情況公告報告期2012年1月1日至2012年12月31日

尊敬的客戶：

您好！感謝您購買我行發行的“乾元一號”2010-1股權類人民幣理財産品，該理財産品于2010年4月29日成立，期限為4年（建行可以提前終止或延長，延長期以1年為限），本報告期運作情況如下：

一、産品管理情況

1、本報告期內，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和本項目信託文件的規定。

2、本報告期內，未發現項目有異常情況或者不利情況。

3、本報告期內，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

二、投資運作情況

産品管理人將本理財産品A、B兩檔所募集的全部資金委託給江西國際信託股份有限公司設立“建銀財富航空一期單一信託項目”（以下簡稱“信託計劃”），用於向轉讓方支付股權收益權轉讓價款，以在轉讓方取得目標公司股權之後，受讓該部分股權所對應的股權收益權，該投資公司將通過航空行業內優質企業分紅、股權轉讓或拍賣、上市後變現等方式實現股權收益權現金收入，閒置資金可投資于銀行存款、貨幣市場基金、較低風險銀行理財産品等，最終通過該投資公司減資、解散清算等方式實現産品退出。

三、項目運作情況

截至本報告期末，目標公司已投資項目企業一家。項目企業為具有整體上市預期的綜合性大型企業，註冊資本74.22億元，其在國內多個主要城市建有全資或控股子公司，下屬公司200余多家，主要劃分為國際航空、貿易物流、高端消費品和零售、地産與酒店板塊、電子高科技板塊及資源開發與投資板塊六大業務板塊，經營業績較上年平穩增長。目前，項目企業相關上市工作正在穩步進行中，已完成第一批資産注入有關事項，第二批資産注入通過了香港聯交所以及特別股東大會的批准和國資委的核準, 預計可以在2013年上半年完成注入。

除上述投資項目外，目標公司暫未發生其他項目投資活動。特此報告。

四、基金主要財務狀況

截至2012年12月31日，該基金的資産總額約107,703.63萬元，主要包括銀行存款約6,511.21萬元、其他應收款（房租押金）0.44萬、項目投資確認的可供出售金融資産100,000萬元,累計虧損産生的遞延所得稅資産約1,191.98萬元；負債總額約為6,205.32萬元，其中預收中航國際預分紅約3,599.00萬元，應付裕豐固定管理費約2,602.74萬，應交稅費1.58萬，預提年度審計費2萬。該基金2012年度無任何項目退出收益，取得中航國際分紅收益4,351.26萬元，全年凈利潤為2,869.37萬元。

感謝您的關注和支援！

2013-4-26