報告日:2021年6月30日
建行北京市分行“乾元-日鑫月溢”(按日)開放式資産組合型人民幣理財産品(産品編號:ZH072011001000Y01)于2011年3月17日正式成立;中國建設銀行北京市分行于2016年9月14日成為本産品管理人。截至報告日,本産品規模為30,830,239,726.16元。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定,2021年4月1日至2021年6月30日投資者實際收益率為:
相關收益及計算方法以及調價公告;請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
理財産品管理人:中國建設銀行股份有限公司北京市分行
理財産品託管人:中國建設銀行股份有限公司北京市分行
三、期末資産持倉
四、前十大投資資産明細
注:本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産
五、産品的流動性風險分析
六、託管人報告(公募産品半年報及年度報告需提供)
七、投資賬戶資訊
八、報告期內關聯交易情況
(一)産品持有關聯方發行或承銷的證券
(二)其他重大關聯交易
九、投資非標準化債權及股權類資産清單(見附錄一)
十、産品整體運作情況
(1)自我分行管理本産品之日起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
(2)本産品投資的債券18華陽經貿SCP002、18華陽經貿SCP003,金額各2億元,未能按期足額兌付本息,已構成違約。本産品投資的債券18中信國安MTN001、15中信國安MTN004,金額各0.5億元,未能按期足額兌付本息,已構成違約。上述資産在本産品組合資産中佔比較小,本産品整體運作正常。
(3)自我分行管理本産品之日起至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
特此公告
中國建設銀行北京市分行
2021年7月30日