報告日：2021年6月30日
建行北京市分行“乾元-日鑫月溢”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品（産品編號：ZH072011001000Y01）于2011年3月17日正式成立；中國建設銀行北京市分行于2016年9月14日成為本産品管理人。截至報告日，本産品規模為30,830,239,726.16元。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定，2021年4月1日至2021年6月30日投資者實際收益率為：
相關收益及計算方法以及調價公告；請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
理財産品管理人：中國建設銀行股份有限公司北京市分行
理財産品託管人：中國建設銀行股份有限公司北京市分行
三、期末資産持倉
四、前十大投資資産明細
注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産
五、産品的流動性風險分析
六、託管人報告（公募産品半年報及年度報告需提供）
七、投資賬戶資訊
八、報告期內關聯交易情況
（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券
（二）其他重大關聯交易
九、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）
十、産品整體運作情況
（1）自我分行管理本産品之日起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（2）本産品投資的債券18華陽經貿SCP002、18華陽經貿SCP003，金額各2億元，未能按期足額兌付本息，已構成違約。本産品投資的債券18中信國安MTN001、15中信國安MTN004，金額各0.5億元，未能按期足額兌付本息，已構成違約。上述資産在本産品組合資産中佔比較小，本産品整體運作正常。
（3）自我分行管理本産品之日起至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
特此公告
中國建設銀行北京市分行
2021年7月30日
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