報告日:2021年6月30日
“乾元-天天享”(按日開放型)人民幣非保本理財産品于2016年5月11日正式成立。截至報告日,本産品規模為9,612,527,920.81元。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定,2021年4月1日至2021年6月30日投資者實際年化收益率為:
1天≤投資期<30天,客戶預期年化收益率2.10%;
30天≤投資期<90天,客戶預期年化收益率2.45%;
90天≤投資期<180天,客戶預期年化收益率2.55%;
180天≤投資期<365天,客戶預期年化收益率2.80%;
投資期≥365天,客戶預期年化收益率2.90%。
機構投資者預期年化收益率為2.00%。
相關收益及計算方法以及調價公告,請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
理財産品管理人:中國建設銀行股份有限公司北京市分行
理財産品託管人:中國建設銀行股份有限公司北京市分行
三、期末資産持倉
四、前十大投資資産明細
注:本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産
五、産品的流動性風險分析
六、託管人報告(公募産品半年報及年度報告需提供)
七、投資賬戶資訊
八、報告期內關聯交易情況
(一)産品持有關聯方發行或承銷的證券
(二)其他重大關聯交易
九、投資非標準化債權及股權類資産清單(見附錄一)
十、産品整體運作情況
(一)本産品自成立至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
(二)截至本報告日,所有投資資産正常運營,未發現有異常情況或不利情況。
(三)本産品自成立至本報告日,沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。
特此公告
中國建設銀行北京市分行
2021年7月30日