報告日：2021年6月30日
“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品于2016年5月11日正式成立。截至報告日，本産品規模為9,612,527,920.81元。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定，2021年4月1日至2021年6月30日投資者實際年化收益率為：
1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.10%；
30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.45%；
90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率2.55%；
180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率2.80%；
投資期≥365天，客戶預期年化收益率2.90%。
機構投資者預期年化收益率為2.00%。
相關收益及計算方法以及調價公告，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
理財産品管理人：中國建設銀行股份有限公司北京市分行
理財産品託管人：中國建設銀行股份有限公司北京市分行
三、期末資産持倉
四、前十大投資資産明細
注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産
五、産品的流動性風險分析
六、託管人報告（公募産品半年報及年度報告需提供）
七、投資賬戶資訊
八、報告期內關聯交易情況
（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券
（二）其他重大關聯交易
九、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）
十、産品整體運作情況
（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。
（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。
特此公告
中國建設銀行北京市分行
2021年7月30日
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