報告日：2021年8月31日
中國建設銀行股份有限公司北京市分行（下稱“本行”）“乾元—日鑫月溢”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品（産品編號：ZH072011001000Y01，下稱“本産品”）于2011年3月17日正式成立；中國建設銀行北京市分行于2016年9月14日成為本産品管理人。
截至報告日，本産品規模為26,626,135,882.77元。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定，2021年8月1日至2021年8月29日投資者實際年化收益率為：
2021年8月30日至2021年8月31日投資者實際年化收益率為：
相關收益及計算方法以及調價公告，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
（一）投資組合的基本情況
2021年8月末産品投資組合的基本情況
（二）融資類資産的行內評級構成
2021年8月末融資類資産評級構成
（三）融資類資産行業佔比構成
2021年8月末融資類資産行業佔比構成
三、産品整體運作情況
（1）自本行管理本産品之日起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（2）本産品投資的債券18華陽經貿SCP002、18華陽經貿SCP003，金額各2億元，未能按期足額兌付本息，已構成違約。本産品投資的債券18中信國安MTN001、15中信國安MTN004，金額各0.5億元，未能按期足額兌付本息，已構成違約。上述資産在本産品組合資産中佔比較小，本産品整體運作正常。
（3）自本行管理本産品之日起至本報告日，本産品沒有發生涉訴、執行或行政處罰等損害投資者利益的情形。
感謝您對本行理財産品的關注與選擇，我們將努力做得更好！
中國建設銀行股份有限公司北京市分行
2021年9月3日
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