報告日:2021年8月31日
中國建設銀行股份有限公司北京市分行(下稱“本行”)“乾元-天天享”(按日開放型)人民幣非保本理財産品(産品編號:BJ072016001000Y01,下稱“本産品”)于2016年5月11日正式成立。
截至報告日,本産品規模為8,132,740,959.72元。
一、報告期投資者實際收益率
根據産品説明書的約定,2021年8月1日至2021年8月29日投資者實際年化收益率為:
1天≤投資期<30天,客戶預期年化收益率2.10%;
30天≤投資期<90天,客戶預期年化收益率2.45%;
90天≤投資期<180天,客戶預期年化收益率2.55%;
180天≤投資期<365天,客戶預期年化收益率2.80%;
投資期≥365天,客戶預期年化收益率2.90%。
機構投資者預期年化收益率為2.00%。
2021年8月30日至2021年8月31日投資者實際年化收益率為:
1天≤投資期<30天,客戶預期年化收益率2.10%;
30天≤投資期<90天,客戶預期年化收益率2.45%;
90天≤投資期<180天,客戶預期年化收益率2.55%;
180天≤投資期<365天,客戶預期年化收益率2.70%;
投資期≥365天,客戶預期年化收益率2.80%。
機構投資者預期年化收益率為2.00%。
相關收益及計算方法以及調價公告,請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。
二、産品投資組合詳細情況
(一)投資組合的基本情況
2021年8月末産品投資組合的基本情況
(二)融資類資産的評級構成
2021年8月末融資類資産評級構成
(三)融資類資産行業佔比構成
2021年8月末融資類資産行業佔比構成
三、産品整體運作情況
(1)自本行管理本産品之日起至本報告日,産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理,忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
(2)截至本報告日,全部投資均按期還本付息。
(3)自本行管理本産品之日起至本報告日,本産品沒有發生涉訴、執行或行政處罰等損害投資者利益的情形。
感謝您對本行理財産品的關注與選擇,我們將努力做得更好!
中國建設銀行股份有限公司北京市分行
2021年9月3日