中國建設銀行股份有限公司北京市分行“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品月度投資管理報告

報告日：2021年8月31日

中國建設銀行股份有限公司北京市分行（下稱“本行”）“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品（産品編號：BJ072016001000Y01，下稱“本産品”）于2016年5月11日正式成立。

截至報告日，本産品規模為8,132,740,959.72元。

一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，2021年8月1日至2021年8月29日投資者實際年化收益率為：

1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.10%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.45%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率2.55%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率2.80%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率2.90%。

機構投資者預期年化收益率為2.00%。

2021年8月30日至2021年8月31日投資者實際年化收益率為：

1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.10%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.45%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率2.55%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率2.70%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率2.80%。

機構投資者預期年化收益率為2.00%。

相關收益及計算方法以及調價公告，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

（一）投資組合的基本情況

2021年8月末産品投資組合的基本情況

（二）融資類資産的評級構成

2021年8月末融資類資産評級構成

（三）融資類資産行業佔比構成

2021年8月末融資類資産行業佔比構成

三、産品整體運作情況

（1）自本行管理本産品之日起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（2）截至本報告日，全部投資均按期還本付息。

（3）自本行管理本産品之日起至本報告日，本産品沒有發生涉訴、執行或行政處罰等損害投資者利益的情形。

感謝您對本行理財産品的關注與選擇，我們將努力做得更好！

中國建設銀行股份有限公司北京市分行

2021年9月3日