中國建設銀行北京市分行“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品季度投資管理報告

報告日：2021年9月30日

“乾元-天天享”（按日開放型）人民幣非保本理財産品于2016年5月11日正式成立。截至報告日，本産品規模為7,022,645,523.35元，杠桿水準符合監管要求。

表單底端一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，2021年7月1日至2021年9月25日投資者實際年化收益率為：

1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.10%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.45%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率2.55%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率2.70%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率2.80%。

機構投資者預期年化收益率為2.00%。

2021年9月26日至2021年9月30日投資者實際年化收益率為：

1天≤投資期＜30天，客戶預期年化收益率2.00%；

30天≤投資期＜90天，客戶預期年化收益率2.20%；

90天≤投資期＜180天，客戶預期年化收益率2.40%；

180天≤投資期＜365天，客戶預期年化收益率2.50%；

投資期≥365天，客戶預期年化收益率2.60%。

機構投資者預期年化收益率為2.00%。

相關收益及計算方法以及調價公告，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

理財産品管理人：中國建設銀行股份有限公司北京市分行

理財産品託管人：中國建設銀行股份有限公司北京市分行

三、期末資産持倉

四、前十大投資資産明細

注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産

五、産品的流動性風險分析

六、託管人報告（公募産品半年報及年度報告需提供）

七、投資賬戶資訊

八、報告期內關聯交易情況

（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券

（二）其他重大關聯交易

九、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）

十、産品整體運作情況

（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。

特此公告

中國建設銀行北京市分行

2021年10月26日