中國建設銀行重慶市分行“乾元—日日鑫”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品截止到2018年12月31日,産品規模531423.67萬元。現將産品基本情況、投資者實際收益率情況、産品投資組合詳細情況和産品整體運作情況進行公告，供投資者查詢。
特此公告！
中國建設銀行重慶市分行
2018年12月31日
中國建設銀行重慶市分行“乾元—日日鑫”（按日）開放式資産組合型
人民幣理財産品月度投資管理報告
報告日：2018年12月31日
中國建設銀行重慶市分行“乾元—日日鑫”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年3月17日正式成立。截至報告日，本産品規模為531423.67萬元。
一、産品基本情況
産品管理人：中國建設銀行重慶市分行
産品託管人：中國建設銀行重慶市分行
産品成立日：2016年3月17日
産品存續期：15年，中國建設銀行重慶市分行有權提前終止産品
二、報告期投資者實際收益率
截至報告日，産品運作期為1019個自然日。根據2018年10月第1版産品説明書的約定，2018年12月1日至2018年12月31日投資者實際收益率如下表所示：
|
投資期 |
1≤T<30 |
30≤T<60 |
60≤T<90 |
90≤T<180 |
180≤T<365 |
T≥365 |
|
投資者實際收益率 |
2.70% |
3.20% |
3.40% |
3.50% |
3.70% |
3.90% |
其中：T為投資期，單位：天
相關收益及計算方法，請具體查閱産品説明書或收益率調整公告（如有）。
三、産品投資組合詳細情況
（一）投資組合的基本情況
（二）融資類資産的行業佔比構成
（三）融資類資産的行內評級構成
（四）投資資産的期限結構
四、産品整體運作情況
（一）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（二）截至本報告日，本産品沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行重慶市分行
2019年1月3日
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