重慶市分行“乾元-鑫鑫向榮”（私募）
封閉式凈值型人民幣理財産品投資管理報告
報告日：2018年12月31日
截止到2018年12月31日，“乾元-鑫鑫向榮”（私募）封閉式凈值型人民幣理財産品共成立6期。上述各期産品本季度報告如下：
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序號 |
産品名稱 |
産品代碼 |
成立日 |
到期日 |
管理人 |
託管人 |
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1 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18001期 |
CQ012018001402R01 |
2018/11/16 |
2019/12/23 |
建設銀行重慶市分行 |
建設銀行重慶市分行 |
|
2 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18002期 |
CQ012018002390R01 |
2018/11/30 |
2019/12/25 |
建設銀行重慶市分行 |
建設銀行重慶市分行 |
|
3 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18003期 |
CQ012018003383R01 |
2018/12/7 |
2019/12/25 |
建設銀行重慶市分行 |
建設銀行重慶市分行 |
|
4 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18004期 |
CQ012018004376R01 |
2018/12/14 |
2019/12/25 |
建設銀行重慶市分行 |
建設銀行重慶市分行 |
|
5 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18005期 |
CQ012018005369R01 |
2018/12/21 |
2019/12/25 |
建設銀行重慶市分行 |
建設銀行重慶市分行 |
|
6 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18006期 |
CQ012018006365R01 |
2018/12/28 |
2019/12/28 |
建設銀行重慶市分行 |
建設銀行重慶市分行 |
二、報告期投資者實際收益率
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序號 |
産品名稱 |
産品代碼 |
産品單位凈值 |
|
1 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18001期 |
CQ012018001402R01 |
1.006774 |
|
2 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18002期 |
CQ012018002390R01 |
1.004565 |
|
3 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18003期 |
CQ012018003383R01 |
1.003382 |
|
4 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18004期 |
CQ012018004376R01 |
1.002435 |
|
5 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18005期 |
CQ012018005369R01 |
1.001500 |
|
6 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18006期 |
CQ012018006365R01 |
1.000545 |
上述各期産品收益率的相關計算方法，請具體查閱産品説明書。
三、産品投資組合詳細情況
截至2018年12月31日，上述各期産品的具體投資資産項目情況如下：
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序號 |
産品名稱 |
産品代碼 |
資産類型 |
投資對象 |
投資比例 |
剩餘期限 |
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1 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18001期 |
CQ012018001402R01 |
産業基金 |
重慶長壽經濟技術開發區開發投資集團有限公司 |
98.41% |
355 |
|
貨幣市場工具 |
1.59% |
|
||||
|
2 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18002期 |
CQ012018002390R01 |
股權投資類 |
重慶保稅港區開發管理有限公司 |
37.52% |
357 |
|
産業基金 |
重慶長壽經濟技術開發區開發投資集團有限公司 |
61.12% |
355 |
|||
|
貨幣市場工具 |
1.36% |
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||||
|
3 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18003期 |
CQ012018003383R01 |
股權投資類 |
重慶保稅港區開發管理有限公司 |
98.72% |
357 |
|
貨幣市場工具 |
1.28% |
357 |
||||
|
4 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18004期 |
CQ012018004376R01 |
股權投資類 |
重慶保稅港區開發管理有限公司 |
98.66% |
357 |
|
貨幣市場工具 |
1.34% |
|
||||
|
5 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18005期 |
CQ012018005369R01 |
股權投資類 |
重慶保稅港區開發管理有限公司 |
100% |
357 |
|
6 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型18006期 |
CQ012018006365R01 |
股權投資類 |
重慶保稅港區開發管理有限公司 |
99.99% |
357 |
|
貨幣市場工具 |
0.01% |
|
||||
四、産品整體運作情況
（1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。
（2）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。
（3）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行重慶市分行
2019年1月7日
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