中國建設銀行-重慶市分行

重慶市分行“乾元-鑫鑫向榮”（私募）封閉式凈值型人民幣理財産品投資管理報告

發佈時間：2019-07-04

重慶市分行“乾元-鑫鑫向榮”（私募）

封閉式凈值型人民幣理財産品投資管理報告

報告日：2019年6月30日

截止到2019年6月30日，“乾元-鑫鑫向榮”（私募）封閉式凈值型人民幣理財産品共成立20期。上述各期産品本季度報告如下：

基本情況

序號	産品名稱	産品代碼	成立日	到期日	管理人	託管人
1	鑫鑫向榮（私募）凈值型18001期	CQ012018001402R01	2018/11/16	2019/12/23	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
2	鑫鑫向榮（私募）凈值型18002期	CQ012018002390R01	2018/11/30	2019/12/25	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
3	鑫鑫向榮（私募）凈值型18003期	CQ012018003383R01	2018/12/7	2019/12/25	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
4	鑫鑫向榮（私募）凈值型18004期	CQ012018004376R01	2018/12/14	2019/12/25	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
5	鑫鑫向榮（私募）凈值型18005期	CQ012018005369R01	2018/12/21	2019/12/25	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
6	鑫鑫向榮（私募）凈值型18006期	CQ012018006365R01	2018/12/28	2019/12/28	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
7	鑫鑫向榮（私募）凈值型19001期	CQ012019001353R01	2019/1/18	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
8	鑫鑫向榮（私募）凈值型19002期	CQ012019002346R01	2019/1/25	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
9	鑫鑫向榮（私募）凈值型19003期	CQ012019003339R01	2019/2/1	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
10	鑫鑫向榮（私募）凈值型19004期	CQ012019004325R01	2019/2/22	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
11	鑫鑫向榮（私募）凈值型19005期	CQ012019005318R01	2019/3/1	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
12	鑫鑫向榮（私募）凈值型19006期	CQ012019006311R01	2019/3/8	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
13	鑫鑫向榮（私募）凈值型19007期	CQ012019007283R01	2019/3/29	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
14	鑫鑫向榮（私募）凈值型19008期	CQ012019008271R01	2019/4/10	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
15	鑫鑫向榮（私募）凈值型19009期	CQ012019009262R01	2019/4/19	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
16	鑫鑫向榮（私募）凈值型19010期	CQ012019010262R01	2019/4/26	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
17	鑫鑫向榮（私募）凈值型19011期	CQ012019011248R01	2019/5/10	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
18	鑫鑫向榮（私募）凈值型19012期	CQ012019012241R01	2019/5/17	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
19	鑫鑫向榮（私募）凈值型19013期	CQ012019013221R01	2019/5/31	2020/1/7	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
20	鑫鑫向榮（私募）凈值型19015期	CQ012019015202R01	2019/6/19	2020/1/7	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行

二、報告期産品凈值

序號	産品名稱	産品代碼	産品單位凈值
1	鑫鑫向榮（私募）凈值型18001期	CQ012018001402R01	1.033813
2	鑫鑫向榮（私募）凈值型18002期	CQ012018002390R01	1.030678
3	鑫鑫向榮（私募）凈值型18003期	CQ012018003383R01	1.028011
4	鑫鑫向榮（私募）凈值型18004期	CQ012018004376R01	1.027030
5	鑫鑫向榮（私募）凈值型18005期	CQ012018005369R01	1.026264
6	鑫鑫向榮（私募）凈值型18006期	CQ012018006365R01	1.025283
7	鑫鑫向榮（私募）凈值型19001期	CQ012019001353R01	1.022352
8	鑫鑫向榮（私募）凈值型19002期	CQ012019002346R01	1.021377
9	鑫鑫向榮（私募）凈值型19003期	CQ012019003339R01	1.020410
10	鑫鑫向榮（私募）凈值型19004期	CQ012019004325R01	1.017512
11	鑫鑫向榮（私募）凈值型19005期	CQ012019005318R01	1.016549
12	鑫鑫向榮（私募）凈值型19006期	CQ012019006311R01	1.015576
13	鑫鑫向榮（私募）凈值型19007期	CQ012019007283R01	1.012800
14	鑫鑫向榮（私募）凈值型19008期	CQ012019008271R01	1.011150
15	鑫鑫向榮（私募）凈值型19009期	CQ012019009262R01	1.009916
16	鑫鑫向榮（私募）凈值型19010期	CQ012019010262R01	1.008951
17	鑫鑫向榮（私募）凈值型19011期	CQ012019011248R01	1.007044
18	鑫鑫向榮（私募）凈值型19012期	CQ012019012241R01	1.006087
19	鑫鑫向榮（私募）凈值型19013期	CQ012019013221R01	1.004187
20	鑫鑫向榮（私募）凈值型19015期	CQ012019015202R01	1.001621

上述各期産品收益率的相關計算方法，請具體查閱産品説明書。

三、産品投資組合詳細情況

截至2019年6月30日，上述各期産品的具體投資資産項目情況如下：

序號	産品名稱	産品代碼	資産類型	投資對象	投資比例 (保留2位小數)	剩餘期限 (天)
1	鑫鑫向榮（私募）凈值型18001期	CQ012018001402R01	産業基金	重慶長壽經濟技術開發區開發投資集團有限公司	95.77%	235
			貨幣市場工具		4.23%
2	鑫鑫向榮（私募）凈值型18002期	CQ012018002390R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	36.53%	237
			産業基金	重慶長壽經濟技術開發區開發投資集團有限公司	59.52%	235
			貨幣市場工具		3.95%
3	鑫鑫向榮（私募）凈值型18003期	CQ012018003383R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	57.24%	237
			貨幣市場工具		42.76%
4	鑫鑫向榮（私募）凈值型18004期	CQ012018004376R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	96.21%	237
			貨幣市場工具		3.79%
5	鑫鑫向榮（私募）凈值型18005期	CQ012018005369R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	98.73%	237
			貨幣市場工具		1.27%
6	鑫鑫向榮（私募）凈值型18006期	CQ012018006365R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	98.73%	237
			貨幣市場工具		1.27%
7	鑫鑫向榮（私募）凈值型19001期	CQ012019001353R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	98.72%	237
			貨幣市場工具		1.28%
8	鑫鑫向榮（私募）凈值型19002期	CQ012019002346R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	98.69%	237
			貨幣市場工具		1.31%
9	鑫鑫向榮（私募）凈值型19003期	CQ012019003339R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	98.72%	237
			貨幣市場工具		1.28%
10	鑫鑫向榮（私募）凈值型19004期	CQ012019004325R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	98.73%	237
			貨幣市場工具		1.27%
11	鑫鑫向榮（私募）凈值型19005期	CQ012019005318R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	98.72%	237
			貨幣市場工具		1.28%
12	鑫鑫向榮（私募）凈值型19006期	CQ012019006311R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	98.58%	237
			貨幣市場工具		1.42%
13	鑫鑫向榮（私募）凈值型19007期	CQ012019007283R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	99.93%	237
			貨幣市場工具		0.07%
14	鑫鑫向榮（私募）凈值型19008期	CQ012019008271R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	99.97%	237
			貨幣市場工具		0.03%
15	鑫鑫向榮（私募）凈值型19009期	CQ012019009262R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	99.99%	237
			貨幣市場工具		0.01%
16	鑫鑫向榮（私募）凈值型19010期	CQ012019010262R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	99.90%	237
			貨幣市場工具		0.10%
17	鑫鑫向榮（私募）凈值型19011期	CQ012019011248R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	99.99%	237
			貨幣市場工具		0.01%
18	鑫鑫向榮（私募）凈值型19012期	CQ012019012241R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	99.90%	237
			貨幣市場工具		0.10%
19	鑫鑫向榮（私募）凈值型19013期	CQ012019013221R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	99.91%	237
			貨幣市場工具		0.09%
20	鑫鑫向榮（私募）凈值型19015期	CQ012019015202R01	股權投資類	重慶保稅港區開發管理有限公司	99.80%	237
			貨幣市場工具		0.02%

四、産品整體運作情況

（1）自本産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（2）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。

（3）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。

中國建設銀行重慶市分行

2019年7月4日

序號	産品名稱	産品代碼	成立日	到期日	管理人	託管人
1	鑫鑫向榮（私募）凈值型18001期	CQ012018001402R01	2018/11/16	2019/12/23	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
2	鑫鑫向榮（私募）凈值型18002期	CQ012018002390R01	2018/11/30	2019/12/25	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
3	鑫鑫向榮（私募）凈值型18003期	CQ012018003383R01	2018/12/7	2019/12/25	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
4	鑫鑫向榮（私募）凈值型18004期	CQ012018004376R01	2018/12/14	2019/12/25	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
5	鑫鑫向榮（私募）凈值型18005期	CQ012018005369R01	2018/12/21	2019/12/25	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
6	鑫鑫向榮（私募）凈值型18006期	CQ012018006365R01	2018/12/28	2019/12/28	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
7	鑫鑫向榮（私募）凈值型19001期	CQ012019001353R01	2019/1/18	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
8	鑫鑫向榮（私募）凈值型19002期	CQ012019002346R01	2019/1/25	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
9	鑫鑫向榮（私募）凈值型19003期	CQ012019003339R01	2019/2/1	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
10	鑫鑫向榮（私募）凈值型19004期	CQ012019004325R01	2019/2/22	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
11	鑫鑫向榮（私募）凈值型19005期	CQ012019005318R01	2019/3/1	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
12	鑫鑫向榮（私募）凈值型19006期	CQ012019006311R01	2019/3/8	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
13	鑫鑫向榮（私募）凈值型19007期	CQ012019007283R01	2019/3/29	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
14	鑫鑫向榮（私募）凈值型19008期	CQ012019008271R01	2019/4/10	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
15	鑫鑫向榮（私募）凈值型19009期	CQ012019009262R01	2019/4/19	2020/1/6	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
16	鑫鑫向榮（私募）凈值型19010期	CQ012019010262R01	2019/4/26	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
17	鑫鑫向榮（私募）凈值型19011期	CQ012019011248R01	2019/5/10	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
18	鑫鑫向榮（私募）凈值型19012期	CQ012019012241R01	2019/5/17	2020/1/13	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
19	鑫鑫向榮（私募）凈值型19013期	CQ012019013221R01	2019/5/31	2020/1/7	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行
20	鑫鑫向榮（私募）凈值型19015期	CQ012019015202R01	2019/6/19	2020/1/7	建設銀行重慶市分行	建設銀行重慶市分行