中國建設銀行-重慶市分行

“乾元—鑫鑫向榮” 2019年第223期理財産品季度投資管理報告

發佈時間：2019-10-15

“乾元—鑫鑫向榮” 2019年第223期理財産品

季度投資管理報告

報告日：2019年9月30日

“乾元—鑫鑫向榮” 2019年第223期理財産品于2019年6月20日正式成立。截至報告日，本産品規模為4009萬元，杠桿水準符合監管要求。

表單底端一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，本報告期內，投資者實際收益率如下表所示：

投資期（天）	277
投資者實際收益率	4.20%/年

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

産品名稱	募集起始日	募集結束日	産品成立日	産品到期日
重慶市分行“乾元-鑫鑫向榮”2019年第223期理財産品	2019/6/17	2019/6/19	2019/6/20	2020/3/23

理財産品管理人：中國建設銀行重慶市分行

理財産品託管人：中國建設銀行重慶市分行

三、期末資産持倉

四、前十大投資資産明細

注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産

五、産品的流動性風險分析

由於産品存續期內，客戶無提前終止權，不可贖回本期産品，産品管理人會根據産品到期時間合理調整資産配置，以滿足産品的兌付資金需求，故投資組合流動性風險較低。

六、投資賬戶資訊

序號	賬戶類型	賬戶編號	賬戶名稱	開戶單位
1	專用賬戶（理財産品託管戶）	50001333600050219984-0934	中國建設銀行股份有限公司重慶市分行投資銀行理財産品託管專戶	中國建設銀行重慶分行中山路支行

七、報告期內關聯交易情況

（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券

序號	證券簡稱	證券類別	證券代碼	交易數量	交易凈價	關聯方名稱	關聯方角色
1	無

（二）其他重大關聯交易

無

八、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）

九、産品整體運作情況

（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。

特此公告!

中國建設銀行重慶市分行

2019年10月8日

附錄一

“乾元—鑫鑫向榮” 2019年第223期理財産品

投資非標準化債權及股權類資産清單

報告日：2019年9月30日

我行依照監管要求，現對“乾元—鑫鑫向榮” 2019年第223期理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單披露如下：

除上述資産外，産品投資其他資産的風險狀況：

到期收益分配詳見産品説明書。