産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第1期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019001353R01

登記編碼

C1010519C000028

成立日

2019年1月18日

到期日

2020年1月6日

兌付日

2020年1月9日

存續期限

353天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.045504

業績比較基準

4.70%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.7051%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第2期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019002346R01

登記編碼

C1010519C000029

成立日

2019年1月25日

到期日

2020年1月6日

兌付日

2020年1月9日

存續期限

346天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.044597

業績比較基準

4.70%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.7046%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第3期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019003339R01

登記編碼

C1010519C000030

成立日

2019年2月1日

到期日

2020年1月6日

兌付日

2020年1月9日

存續期限

339天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.043692

業績比較基準

4.70%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.7043%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第7期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019007283R01

登記編碼

C1010519C000192

成立日

2019年3月29日

到期日

2020年1月6日

兌付日

2020年1月9日

存續期限

283天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.034986

業績比較基準

4.50%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.5124%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第8期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019008271R01

登記編碼

C1010519C000191

成立日

2019年4月10日

到期日

2020年1月6日

兌付日

2020年1月9日

存續期限

271天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.033497

業績比較基準

4.50%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.5115%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第9期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019009262R01

登記編碼

C1010519C000190

成立日

2019年4月19日

到期日

2020年1月6日

兌付日

2020年1月9日

存續期限

262天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.032379

業績比較基準

4.50%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.5108%年