序號

産品名稱

産品代碼

産品單位凈值（元）

産品資産凈值（元）

1

鑫鑫向榮（私募）凈值型19001期

CQ012019001353R01

1.046940

  50,253,120.00

2

鑫鑫向榮（私募）凈值型19002期

CQ012019002346R01

1.045936

  13,618,086.72

3

鑫鑫向榮（私募）凈值型19003期

CQ012019003339R01

1.044949

  38,015,244.62

4

鑫鑫向榮（私募）凈值型19004期

CQ012019004325R01

1.041975

  23,225,622.75

5

鑫鑫向榮（私募）凈值型19005期

CQ012019005318R01

1.040986

   7,286,902.00

6

鑫鑫向榮（私募）凈值型19006期

CQ012019006311R01

1.039968

   6,718,193.28

7

鑫鑫向榮（私募）凈值型19007期

CQ012019007283R01

1.037306

   5,591,079.34

8

鑫鑫向榮（私募）凈值型19008期

CQ012019008271R01

1.035619

  40,244,154.34

9

鑫鑫向榮（私募）凈值型19009期

CQ012019009262R01

1.034355

  12,515,695.50

10

鑫鑫向榮（私募）凈值型19010期

CQ012019010262R01

1.033352

   8,473,486.40

11

鑫鑫向榮（私募）凈值型19011期

CQ012019011248R01

1.031406

  40,431,115.20

12

鑫鑫向榮（私募）凈值型19015期

CQ012019015202R01

1.025814

  14,053,651.80

13

鑫鑫向榮（私募）凈值型19017期

CQ012019017193R01

1.023796

   5,118,980.00

14

鑫鑫向榮（私募）凈值型19019期

CQ012019019164R01

1.019893

  50,739,676.75

15

鑫鑫向榮（私募）凈值型19020期

CQ012019020151R01

1.017943

  73,118,845.69

16

鑫鑫向榮（私募）凈值型19021期

CQ012019021137R01

1.017005

 101,619,139.60

17

鑫鑫向榮（私募）凈值型19022期

CQ012019022171R01

1.017805

  48,182,888.70

18

鑫鑫向榮（私募）凈值型19023期

CQ012019023438R01

1.013724

   6,690,578.40

19

鑫鑫向榮（私募）凈值型19024期

CQ012019024413R01

1.010784

  47,385,553.92

20

鑫鑫向榮（私募）凈值型19025期

CQ012019025405R01

1.009565

  14,456,970.80

21

鑫鑫向榮私募凈值型19026期(優客連享)

CQ012019026370R01

1.005300

  59,383,071.00

22

鑫鑫向榮（私募）凈值型19028期

CQ012019028353R01

1.000800

  12,009,600.00