産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第4期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019004325R01

登記編碼

C1010519C000103

成立日

2019年2月22日

到期日

2020年1月13日

兌付日

2020年1月16日

存續期限

325天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.040983

業績比較基準

4.60%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.6027%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第5期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019005318R01

登記編碼

C1010519C000102

成立日

2019年3月1日

到期日

2020年1月13日

兌付日

2020年1月16日

存續期限

318天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.040095

業績比較基準

4.60%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.6021%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第6期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019006311R01

登記編碼

C1010519C000101

成立日

2019年3月8日

到期日

2020年1月13日

兌付日

2020年1月16日

存續期限

311天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.039206

業績比較基準

4.60%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.6014%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第10期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019010262R01

登記編碼

C1010519A000548

成立日

2019年4月26日

到期日

2020年1月13日

兌付日

2020年1月16日

存續期限

262天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.032327

業績比較基準

4.50%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.5036%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第11期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019011248R01

登記編碼

C1010519A000549

成立日

2019年5月10日

到期日

2020年1月13日

兌付日

2020年1月16日

存續期限

248天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.030267

業績比較基準

4.45%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.4547%年

産品名稱

“乾元-鑫鑫向榮”（私募）2019年第19期封閉式凈值型人民幣理財産品

産品代碼

CQ012019019164R01

登記編碼

C1010519A001107

成立日

2019年8月2日

到期日

2020年1月13日

兌付日

2020年1月16日

存續期限

164天

管理費率

0.1%/年

託管費率

0.02%/年

銷售費率

0.1%/年

到期日産品單位凈值

1.019727

業績比較基準

4.38%/年

兌付投資者折合年化收益率

4.3905%年