“乾元-鑫鑫向榮”（私募）封閉式凈值型
人民幣理財産品凈值公告
尊敬的客戶：
經理財産品託管人核準，截至2020年6月30日，中國建設銀行“乾元-鑫鑫向榮” （私募）封閉式凈值型人民幣理財産品凈值如下：
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序號 |
産品名稱 |
産品代碼 |
産品單位凈值（元） |
産品資産凈值（元） |
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1 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型19023期 |
CQ012019023438R01 |
1.044379 |
6,892,901.40 |
|
2 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型19024期 |
CQ012019024413R01 |
1.040463 |
48,776,905.44 |
|
3 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型19025期 |
CQ012019025405R01 |
1.039216 |
14,881,573.12 |
|
4 |
鑫鑫向榮私募凈值型19026期(優客連享) |
CQ012019026370R01 |
1.034852 |
61,128,707.64 |
|
5 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型19028期 |
CQ012019028353R01 |
1.030198 |
12,362,376.00 |
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6 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型20001期 |
CQ012020001332R01 |
1.028024 |
3,803,688.80 |
|
7 |
鑫鑫向榮（私募）凈值型20002期 |
CQ012020002320R01 |
1.026168 |
37,793,767.44 |
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中國建設銀行重慶市分行
2019年6月30日
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