中國建設銀行-福建省分行

中國建設銀行福建省分行“乾元—福寶”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品半年度投資管理報告

發佈時間：2021-01-08

報告日：2020年12月31日

“乾元-福寶”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品于2016年4月29日正式成立。截至報告日，本産品規模為4,456,512,129.19元，杠桿水準符合監管要求。

表單底端一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，本報告期內，投資者實際收益率如下表所示：

投資期	1≤T<7	7≤T<30	30≤T<90	90≤T<270	T≥270
投資者實際收益率	2.4%	2.7%	2.85%	3.15%	3.55%

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

産品名稱	募集起始日	募集結束日	産品成立日	産品到期日
“乾元-福寶”（按日）開放式資産組合型人民幣理財産品	2016.4.22	2016.4.28	2016.4.29	2026.4.28

理財産品管理人：中國建設銀行福建省分行

理財産品託管人：中國建設銀行福建省分行

三、期末資産持倉

四、前十大投資資産明細

注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産

五、産品的流動性風險分析

由於産品存續期內，客戶無提前終止權，不可贖回本期産品，産品管理人會根據産品到期時間合理調整資産配置，以滿足産品的兌付資金需求，故投資組合流動性風險較低。

六、託管人報告（公募産品半年報及年度報告需提供）

託管人根據理財産品管理人的委託，及時準確地執行投資清算指令，辦理託管資産名下的資金往來。並對照理財産品説明書完成了對相應産品的會計核算及投資監督，未發現存在損害委託人利益的行為。

七、投資賬戶資訊

序號	賬戶類型	賬戶編號	賬戶名稱	開戶單位
1	託管戶	35050100240600000224	中國建設銀行股份有限公司福建省分行投資銀行理財産品託管專戶	中國建設銀行股份有限公司福建省分行營業部

八、報告期內關聯交易情況

（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券

序號	證券簡稱	證券類別	證券代碼	交易數量	交易凈價	關聯方名稱	關聯方角色
1	-	-	-	-	-	-	-

（二）其他重大關聯交易

無

九、産品整體運作情況

（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。

特此公告。

中國建設銀行股份有限公司福建省分行

2021年1月8日