中國建設銀行-廣東省分行

“乾元-私享(對公專享)”2020年第93期私人銀行人民幣理財産品季度投資管理報告

發佈時間：2021-04-01

報告日：2021年3月31日

“乾元-私享(對公專享)”2020年第93期私人銀行人民幣理財産品于2020年12月9日正式成立。截至報告日，本産品規模為200000萬元，杠桿水準符合監管要求。表單頂端

表單底端一、報告期投資者實際收益率

根據産品説明書的約定，本報告期內，投資者實際收益率如下表所示：

投資期（天）	189
投資者實際收益率	4%

相關收益及計算方法，請具體查閱對應的收益率調整公告及産品説明書。

二、産品投資組合詳細情況

産品名稱	募集起始日	募集結束日	産品成立日	産品到期日
“乾元-私享(對公專享)”2020年第93期私人銀行人民幣理財産品	2020/12/7	2020/12/7	2020/12/9	2021/6/16

理財産品管理人：中國建設銀行股份有限公司廣東省分行

理財産品託管人：中國建設銀行股份有限公司廣東省分行

三、期末資産持倉

資産類別	穿透前金額（元）	佔全部産品總資産的比例（%）	穿透後金額（元）	佔全部産品總資産的比例（%）
現金及銀行存款	5107308.42	0.25%	5107308.42	0.25%
非標準化債權類資産	294617731.5	14.39%	294617731.5	14.39%
債券	1748047282.15	85.36%	1748047282.15	85.36%
合計	2047772322.05	100%	2047772322.05	100%

四、前十大投資資産明細

序號	資産名稱	資産規模（元）	資産佔比（%）
1	19國開04	778350896.30	38.01%
2	19農盈2A2	394597287.70	19.27%
3	19建元2A3_bc	330226810.64	15.69%
4	18蘇洋口港CD001	294617731.48	14.39%
5	18建元22A2_bc	212584653.10	10.38%
6	18惠益M1A2_2	41303634.46	2.02%

注：本表列示穿透後投資規模佔比較高的前十項資産

五、産品的流動性風險分析

由於産品存續期內，客戶無提前終止權，不可贖回本期産品，産品管理人會根據産品到期時間合理調整資産配置，以滿足産品的兌付資金需求，故投資組合流動性風險較低。

六、投資賬戶資訊

序號

賬戶類型

賬戶編號

賬戶名稱

開戶單位

託管賬戶

44050186320100001363-1284

中國建設銀行股

份有限公司廣東

省分行投資銀行

理財産品託管專

戶

中國建設銀行廣東

省分行營業室

七、報告期內關聯交易情況

（一）産品持有關聯方發行或承銷的證券

序號	證券簡稱	證券類別	證券代碼	交易數量	交易凈價	關聯方名稱	關聯方角色
1	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/
……	/	/	/	/	/	/	/

（二）其他重大關聯交易

無。

八、投資非標準化債權及股權類資産清單（見附錄一）

九、産品整體運作情況

（一）本産品自成立至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。

（二）截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或不利情況。

（三）本産品自成立至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情況。

特此公告

中國建設銀行

2021年4月1日

附錄一

“乾元-私享(對公專享)”2020年第93期私人銀行人民幣理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單

報告日：2021年3月31日

我行依照監管要求，現對“乾元-私享(對公專享)”2020年第93期私人銀行人民幣理財産品投資非標準化債權及股權類資産清單披露如下：

交易結構	融資客戶名稱	項目名稱	剩餘融資期限（天）	風險狀況
非標準化債權類資産（收/受益權）	江蘇洋口港股份有限公司	18蘇洋口港CD001	1360	正常

除上述資産外，産品投資其他資産的風險狀況：

到期收益分配詳見産品説明書。