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報告日：2019年6月30日 |
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中國建設銀行貴州分行“乾元-樂盈” (私募)2019年第1期封閉式權益類凈值型人民幣理財産品于2019年3月7日成立。截至報告日，本産品總資産為10209.44萬元。 |
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一、産品基本情況 |
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産品管理人：中國建設銀行貴州省分行 |
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産品託管人：中國建設銀行貴州省分行 |
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産品成立日：2019年3月7日 |
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産品到期日：2020年3月5日 |
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二、報告期投資者實際收益率 |
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截至2019年6月30日，産品單位凈值為1.017。相關計算方法，請具體查閱産品説明書。
三、産品投資組合詳細情況 |
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截至2019年6月30日,本産品的資金實際全部投資于未上市企業股權及其受（收）益權。
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四、産品整體運作情況 |
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1、自産品成立起至本報告日，産品管理人恪盡職守、勤勉盡責、謹慎管理，忠實履行有關法律、行政法規和相關文件的規定。 2、截至本報告日，所有投資資産正常運營，未發現有異常情況或者不利情況。 3、自産品成立起至本報告日，沒有發生涉訴及訴訟等損害投資者利益的情形。
中國建設銀行貴州省分行 2019年7月5日
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