“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2011年1月4日産品美元單位凈值為0.123620元，美元凈值較前一個資訊公告日上漲3.53%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.818552，贖回單位凈值為人民幣0.818490元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品 |
“亞洲創富精選”産品 |
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2011.1.4 |
0.123620 |
3.53% |
0.818552 |
0.818490 |
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2010.12.28 |
0.119410 |
-0.68% |
0.790671 |
0.790611 |
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2010.12.21 |
0.120228 |
-1.11% |
0.799518 |
0.798556 |
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2010.12.14 |
0.121576 |
-0.29% |
0.809718 |
0.809694 |
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2010.12.07 |
0.121929 |
2.29% |
0.812267 |
0.812048 |
|
|
2010.11.30 |
0.119196 |
-0.22% |
0.793783 |
0.793724 |
|
|
2010.11.23 |
0.119455 |
-1.46% |
0.794555 |
0.794436 |
|
|
2010.11.16 |
0.121222 |
-5.04% |
0.805155 |
0.804973 |
|
|
2010.11.09 |
0.127653 |
3.14% |
0.845703 |
0.845065 |
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2010.11.02 |
0.123772 |
0.80% |
0.824740 |
0.824344 |
|
|
2010.10.26 |
0.122789 |
1.04% |
0.821854 |
0.821473 |
|
|
2010.10.19 |
0.121523 |
1.40% |
0.808250 |
0.808007 |
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|
2010.10.12 |
0.119841 |
0.20% |
0.797711 |
0.797627 |
|
|
2010.10.08 |
0.119598 |
3.47% |
0.798331 |
0.798319 |
|
|
2010.09.28 |
0.115587 |
0.52% |
0.773624 |
0.773393 |
|
|
2010.09.21 |
0.114990 |
1.95% |
0.770894 |
0.770549 |
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|
2010.09.14 |
0.112788 |
2.01% |
0.759267 |
0.759199 |
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2010.09.07 |
0.110567 |
2.85% |
0.750277 |
0.749989 |
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|
2010.08.31 |
0.107505 |
-0.61% |
0.730923 |
0.730708 |
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…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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