“亞洲創富精選”代客境外理財産品于2007年10月2日成立，期初人民幣單位凈值1.000000元，美元單位凈值0.132892元。2011年2月15日産品美元單位凈值為0.116621元，美元凈值較前一個資訊公告日下跌0.82%。按照約定匯率折算，産品本期申購單位凈值為人民幣0.767425元，贖回單位凈值為人民幣0.767366元。
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時間 |
産品美元單位凈值 |
漲跌幅 |
“亞洲創富精選”産品 |
“亞洲創富精選”産品 |
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2011.2.15 |
0.116621 |
-0.82% |
0.767425 |
0.767366 |
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2011.2.8 |
0.117591 |
0.05% |
0.775469 |
0.775398 |
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2011.2.1 |
0.117527 |
-1.59% |
0.773448 |
0.773331 |
|
|
2011.1.25 |
0.119429 |
-1.93% |
0.786369 |
0.786082 |
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|
2011.1.18 |
0.121780 |
0.36% |
0.801432 |
0.801311 |
|
|
2011.1.11 |
0.121340 |
-1.84% |
0.799936 |
0.799876 |
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2011.1.4 |
0.123620 |
3.53% |
0.818552 |
0.818490 |
|
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2010.12.28 |
0.119410 |
-0.68% |
0.790671 |
0.790611 |
|
|
2010.12.21 |
0.120228 |
-1.11% |
0.799518 |
0.798556 |
|
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2010.12.14 |
0.121576 |
-0.29% |
0.809718 |
0.809694 |
|
|
2010.12.07 |
0.121929 |
2.29% |
0.812267 |
0.812048 |
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|
2010.11.30 |
0.119196 |
-0.22% |
0.793783 |
0.793724 |
|
|
2010.11.23 |
0.119455 |
-1.46% |
0.794555 |
0.794436 |
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|
2010.11.16 |
0.121222 |
-5.04% |
0.805155 |
0.804973 |
|
|
2010.11.09 |
0.127653 |
3.14% |
0.845703 |
0.845065 |
|
|
2010.11.02 |
0.123772 |
0.80% |
0.824740 |
0.824344 |
|
|
2010.10.26 |
0.122789 |
1.04% |
0.821854 |
0.821473 |
|
|
2010.10.19 |
0.121523 |
1.40% |
0.808250 |
0.808007 |
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|
2010.10.12 |
0.119841 |
0.20% |
0.797711 |
0.797627 |
|
|
2010.10.08 |
0.119598 |
3.47% |
0.798331 |
0.798319 |
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|
…… |
…… |
…… |
…… |
…… |
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2007.10.02 |
0.132892 |
—— |
1.000000 |
—— |
注：人民幣申購單位凈值與人民幣贖回單位凈值差異因適用匯率不同引起，具體參見産品説明書。
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