中國建設銀行“乾元-日鑫月溢”按月開放組合型理財産品于2010年2月10日正式成立,並按照産品説明書的約定進行了資産配置,現將截至2011年7月8日産品投資資産狀況公告如下:
一、信貸資産88筆,行業涉及製造業,租賃和商業服務業,水利、環境和公共設施管理業,批發和零售業,交通運輸、倉儲和郵政業,電力、燃氣及水的生産和供應業,房地産業,科學研究、技術服務和地質勘查業,採礦業,公共管理和社會組織等,共計248.27億元;
二、股權(收益權)資産38筆,行業涉及採礦業,房地産業,建築業,製造業,交通運輸、倉儲和郵政業,電力、燃氣及水的生産和供應業,金融業等,共計179.07億元;
三、金融債、記賬式固定利率國債、短期融資券、中期票據、中央企業債等其他資産共計144.09億元;
四、同業存款餘額共計25.12億元。
截至目前,上述已配置的資産及相關項目運營狀況正常。
特此公告。