中國建設銀行“乾元－日鑫月溢”開放式資産組合型理財産品于2011年4月13日正式成立，並按照産品説明書的約定進行了資産配置，現將截至2011年6月30日産品投資資産狀況公告如下：
一、信貸資産142筆，行業涉及製造業，租賃和商業服務業，水利、環境和公共設施管理業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、燃氣及水的生産和供應業，房地産業，科學研究、技術服務和地質勘查業，採礦業，公共管理和社會組織等，共計407.63億元；
二、股權（收益權）資産19筆，行業涉及採礦業，房地産業，建築業，製造業，交通運輸、金融業、旅遊業等，共計89.70億元；
三、並購理財資産3筆，行業涉及採礦業，冶金，商業投資等，共計14.80億元；
四、委託投資資産11筆，行業涉及公共設施管理，投資于資産管理，租賃和商務服務業，紡織服裝製造業，製造業，娛樂業，旅遊業，採礦業等，共計52.20億元。
五、委託貸款資産25筆，行業涉及交通運輸、倉儲和郵政業，建築業，製造業，採礦業，電力、燃氣及水的生産和供應業，農、林、牧、漁業等，共計70.90億元。
六、金融債、記賬式固定利率國債、短期融資券、中期票據、中央企業債等其他資産共計101.56萬元；
八、同業存款餘額共計115.80億元。
截至目前，上述已配置的資産及相關項目運營狀況正常。
特此公告。
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