“乾元—日鑫月溢”開放式資産組合型理財産品于2011年4月13日正式成立。根據産品説明書約定，中國建設銀行對在2011年10月1日至2011年10月31日期間客戶贖回的産品收益率情況進行公告。
本産品于2011年7月11日第一次調整客戶預期最高年化收益率，對調整客戶預期最高年化收益率前申購成功的客戶理財資金採取分段計算收益率的辦法。
（1） 2011年4月13日至2011年7月10日申購成功的客戶理財資金，客戶收益率標準見下表：
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産品投資期 |
實際分配收益率（年化） |
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2011年4月13日-2011年7月10日 |
2011年7月11日-2011年10月31日 |
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1天≤投資期<7天 |
1.75% |
2.05% |
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7天≤投資期<14天 |
2.00% |
2.20% |
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14天≤投資期<30天 |
2.10% |
2.30% |
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30天≤投資期<90天 |
2.60% |
2.90% |
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投資期≥90天 |
3.15% |
3.45% |
（2） 2011年7月11（含）後申購成功的客戶理財資金自2011年7月11日至2011年10月31日客戶收益率標準見下表：
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産品投資時段 |
産品投資期 |
實際分配收益率（年化） |
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2011年7月11日-2011年10月31日 |
1天≤投資期<7天 |
2.05% |
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7天≤投資期<14天 |
2.20% |
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14天≤投資期<30天 |
2.30% |
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30天≤投資期<90天 |
2.90% |
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90天≤投資期 |
3.45% |
（備註：1.“乾元—日鑫月溢”開放式資産組合型理財産品為非保本浮動收益型産品。2. “乾元—日鑫月溢”開放式資産組合型理財産品限定於每個工作日上午9:00至下午3:30期間受理客戶的贖回申請。）
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